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礫陽會計準則轉換平臺

2019-03-23 11:11:24 來源:沈陽軟件公司 作者:沈陽軟件開發

財務管理

“Rion?-ARTP會計準則轉換平臺”是面向于各金融機構,為保障企業的信息系統順利完成新舊準則的銜接,集數據采集、新舊準則數據轉換、財務報表發布為一體的綜合解決方案。
   -新舊準則轉換 在舊準則的基礎上,按新企業準則和國際會計準則的要求,從會計科目層面開始調整,進而通過科目的組合及項目的合并,以此來產生新的財務報表。
  -完善財務報表體系 系統規范了在準則轉換過程中,諸如數據采集、信息種類、核算方法及報告路徑等一系列的操作和流程,同時有效地幫助企業完善現有的財務報表體系。
  -提高編報效率 實現新準則調整數據需求和獲取途經的集中化和流程化,能夠使企業提高數據獲取的效率和準確度,有效縮短審計報表的披露周期。
  -調整軌跡追溯 企業內審及外部審計師可以很方便地通過準則轉換平臺追溯所有的會計調整,同時也使得整個轉換過程透明化、規范化。

 
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一. “Rion?-ARTP會計準則轉換平臺”功能簡介
1. 基礎參數維護 管理員可維護系統的基本參數,包括新會計科目、調整代碼和概述、會計科目和報表項目對照以及五級分類撥備率等。
2. 數據上載 準則轉換需要的相關業務系統源數據可通過EXCEL或文本方式進行上載,例如財務報表、固定資產明細、債券明細信息、貸款五級分類數據等等。
 
3. 調整規則管理(分錄管理) 用以管理當季度需要使用的自動調整規則,可按需要中止或啟用部分自動調整的執行。
4. 手工調整 對于一些不能通過系統自動調整或者在自動調整基礎上需要進一步調整的事項,用戶可通過“手工調整”功能,將調整結果(分錄及金額),直接輸入到平臺里。另外還可通過復制上期數據功能在上一期分錄數據的基礎上進行數據的手工修改。
5. 自動調整運行 基于“R+報表處理引擎”,系統按指定的調整規則,自動生成對應的調整結果。用戶僅需要核實自動調整反饋信息即可完成對相關模塊的調整。業務范圍涉及金融工具類(債券投資、衍生金融工具、股權投資)、資產模塊(抵債資產、無形資產、固定資產累計折舊和評估增減值、信貸資產減值準備)、負債類模塊(職工薪酬、股份支付、預計負債、應付債券、吸收存款模塊)、損益類模塊(利息收支應收利息及其他應付款、中間業務手續費收入)及其他類模塊(遞延所得稅資產、境外調整、合并調整、外幣折算和調整)等等。
 
6.復核確認功能 對于手工輸入的調整分錄數據,系統可以設置一特殊的角色用以復核分錄數據,單項或批量審批。只有通過復核確認后,分錄數據方可被系統確認并使用。
7.外幣折算 提供各幣種報表數據或分錄數據的匯率轉換功能,常應用于擁有境外子公司或具有外幣業務的企業,對其各幣種的業務數據和財務報表進行匯率折算及報表合并。
8.調整結果查詢 調整結果表的查詢功能,提供歷次調整的各筆分錄數據的查詢和追溯。
9.財務報表生成 基于“R+報表處理引擎”,系統按設定的報表生成順序,匯總未調整數據表和調整結果的一級科目,按指定的對照關系和邏輯,依次生成“新企業準則”和“國際會計準則”的報表。
二.已實現的業務模塊

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